Cascades Aktie 683205 / CA1469001053
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13.05.2025
BMN
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Cascades IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cascades IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 CAD | 0.61 | 3.51 | 8.14 | +22.85% | +5.7% | -19.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.62% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -19.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CASCADES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cascades IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 CAD | 0.61 | -3.00 | 289.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cascades IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASCADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASCADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
Schätzungen zu Cascades in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’773.38 | 4’913.78 | 4’778.20 | |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.16 | 0.88 | 1.57 |
| KGV | 9.74 | 7.48 | 9.83 | 5.51 |
| EBIT in Mio. | 259.83 | 273.40 | 282.80 | |
| EBITDA in Mio. | 556.63 | 584.20 | 549.90 | 633.00 |
| Gewinn in Mio. | 85.18 | 97.88 | 91.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.33 | 104.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.00 | 94.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 1.16 | 0.88 | 1.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.78 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 617.00 | 687.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.33 | -172.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337.70 | 379.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.83 | -106.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.08 | 165.58 | 140.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.49 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 17.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’002.93 | 1’890.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.75 | 188.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.10 | 399.40 | 419.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’737.93 | 1’757.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’981.03 | 4’967.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cascades IncShs Aktie Analysen
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