CapitaRetail China Trust Aktie 2784431 / SG1U25933169
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SIN
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CapitaRetail China Trust Aktie Analysen & Prognosen
CapitaRetail China Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 2.3 | 15.03 | +27.06% | +7.55% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "0.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CAPITALAND CHINA TRUST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaRetail China Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 21.00 | 190.00 | 0.80 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CapitaRetail China Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu CapitaRetail China Trust in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 280.52 | 285.89 | 276.85 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 7.73 % | 7.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| KGV | 14.12 | 13.65 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 192.20 | 196.55 | 183.50 |
| EBITDA in Mio. | 175.97 | 180.31 | 183.50 |
| Gewinn in Mio. | 80.19 | 83.44 | 71.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.43 | 69.76 | 71.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.10 | 141.42 | 129.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.66 | 125.74 | 129.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.97 | 206.58 | 201.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.76 | -9.10 | -13.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.97 | 172.16 | 160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.14 | -151.67 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 195.00 | 199.00 | 200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.02 | 1.02 | 0.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’471.63 | 1’475.59 | 1’479.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.26 | 9.28 | 7.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’953.91 | 1’977.50 | 1’795.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’468.71 | 4’509.70 | 4’421.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaRetail China Trust Aktie Analysen
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