Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
44.38
USD
0.14
USD
0.32 %
03.11.2025
BTT
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Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.38 USD | 3.53 | 1.03 | 14.59 | +13.82% | +1.26% | +9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "37.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.94% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.38 USD | 3.53 | 99.00 | 296.00 | 1.39 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’063.81 | 1’249.29 | 1’271.53 |
| Dividende | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.28 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.83 | 3.18 |
| KGV | 18.20 | 15.56 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 253.22 | 291.67 | 311.11 |
| EBITDA in Mio. | 336.37 | 374.44 | 390.78 |
| Gewinn in Mio. | 175.50 | 211.87 | 231.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.65 | 210.42 | 248.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.07 | 306.03 | 328.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.93 | 360.61 | 395.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 2.83 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.94 | 3.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350.00 | 339.30 | 347.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.51 | -154.20 | -41.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.13 | 315.65 | 306.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.89 | -55.04 | -56.24 |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.43 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 216.91 | 259.08 | 256.37 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.58 | 21.43 | 24.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -480.26 | -540.83 | -760.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.70 | 41.90 | 43.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.46 | 87.50 | 91.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’407.05 | 1’589.11 | 1’787.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875.33 | 2’097.81 | 2’298.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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