Boiron Aktie 487646 / FR0000061129
28.70
EUR
0.50
EUR
1.77 %
16:43:43
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Boiron S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Boiron S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 0.45 | 5.66 | 14.22 | +77.23% | +3.3% | -4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BOIRON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +77.23% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boiron S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 0.45 | -53.00 | 257.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boiron S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Boiron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 504.60 | 522.30 | 540.60 |
| Dividende | 0.62 | 0.82 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.94 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.06 | 2.13 |
| KGV | 17.90 | 13.60 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 38.10 | 49.90 | 51.70 |
| EBITDA in Mio. | 77.00 | 90.20 | 93.30 |
| Gewinn in Mio. | 27.34 | 36.06 | 37.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.30 | 36.10 | 37.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.06 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.20 | 76.30 | 79.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.35 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.80 | 50.20 | 52.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 21.76 | 23.20 | 24.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.80 | -143.10 | -180.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.70 | 23.50 | 24.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 384.00 | 409.10 | 432.10 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boiron S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.