Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
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19.06.2026
BMN
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 GBP | 1.65 | 1.26 | 11.9 | +11.58% | +3.44% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 736.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.7% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 GBP | 1.65 | 63.00 | 159.00 | 1.55 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.09 | 731.12 | 761.53 | |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.53 % | 3.78 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.61 | |
| KGV | 14.50 | 12.78 | 11.61 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 114.11 | 128.54 | 138.50 | |
| EBITDA in Mio. | 195.33 | 208.14 | 221.18 | |
| Gewinn in Mio. | 81.38 | 90.78 | 98.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.98 | 91.72 | 98.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.64 | 122.01 | 131.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87.30 | 108.82 | 121.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.50 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.92 | -86.57 | -90.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.87 | 182.94 | 195.41 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.46 | -71.11 | -45.83 | |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.95 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58.26 | 80.69 | 91.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.35 | 0.42 | |
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 3.78 | 4.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206.21 | 216.08 | 178.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.00 | 79.14 | 79.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 631.10 | 642.29 | 690.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’062.44 | 1’082.30 | 1’134.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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