Banco del Bajio Aktie 36968024 / MX41BB000000
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24.10.2025
BMN
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Banco del Bajio SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banco del Bajio SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 2.24 | 5.69 | +4.17% | +8.57% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "42.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco del Bajio SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | -26.00 | 243.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Banco del Bajio SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Schätzungen zu Banco del Bajio in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’025.97 | 25’618.55 | 29’900.00 | |
| Dividende | 4.39 | 3.85 | 4.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 7.43 | 8.80 | |
| KGV | 6.64 | |||
| EBIT in Mio. | 12’951.35 | 13’054.30 | 14’308.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 8’980.15 | 8’824.91 | 10’448.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’866.91 | 8’770.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’141.99 | 12’215.13 | 14’308.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’264.73 | 12’497.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.46 | 7.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 40.71 | 44.39 | 51.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 48’060.44 | 51’460.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 387’912.40 | 421’396.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banco del Bajio SA Registered Shs Aktie Analysen
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