Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.96 EUR | 2.91 | 1.73 | 11.1 | +15.95% | +3.2% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "440.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 439.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.96 EUR | 2.91 | -41.00 | 308.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Bakkafrost in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’263.55 | 10’531.58 | 11’089.00 | |
| Dividende | 11.46 | 14.44 | 18.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.73 | 37.30 | ||
| KGV | 11.29 | |||
| EBIT in Mio. | 2’811.25 | 2’746.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’712.78 | 3’717.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’448.55 | 1’790.29 | 2’209.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.55 | 1’790.29 | 2’209.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’405.14 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.14 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.44 | 34.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’441.67 | 8’404.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’090.00 | -1’153.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’998.20 | 2’377.96 | 2’974.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.12 | -898.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.96 | 39.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 909.84 | 1’197.52 | 2’034.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.99 | 16.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 209.71 | 227.86 | 249.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’100.41 | 3’695.11 | 1’834.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.50 | 1’117.50 | 940.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.00 | 1’368.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’414.85 | 13’532.63 | 14’754.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’563.77 | 21’653.47 | 22’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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