Azelis Group Aktie 113722477 / BE0974400328
11.65
EUR
0.02
EUR
0.17
%
22:43:40
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Azelis Group N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Azelis Group N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 0.91 | 11.73 | +8.67% | +2.05% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZELIS GROUP NV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.54% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azelis Group N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 0.00 | 295.00 | 1.17 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Azelis Group N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZELIS GROUP NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZELIS GROUP NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Azelis Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’222.14 | 4’371.59 | 4’564.10 | 4’666.05 | 5’123.10 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.10 % | 2.28 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.17 | 1.48 |
| KGV | 14.73 | 13.36 | 12.28 | 9.91 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 400.81 | 412.87 | 434.60 | 452.00 | |
| EBITDA in Mio. | 479.75 | 493.61 | 515.18 | 499.00 | |
| Gewinn in Mio. | 166.43 | 188.21 | 204.07 | 173.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.59 | 215.10 | 231.67 | 238.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.08 | 256.77 | 274.49 | 244.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.14 | 262.19 | 284.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.75 | 1’033.59 | 1’079.50 | 1’064.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.30 | -19.75 | -20.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.58 | 297.58 | 319.77 | 468.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.50 | -58.67 | -59.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.16 | 1.21 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 214.59 | 246.21 | 258.37 | 276.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.94 | 1.02 | 1.14 | |
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.18 | 12.77 | 14.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’482.64 | 1’351.40 | 1’210.70 | 832.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.71 | 22.60 | 23.85 | 26.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 551.00 | 556.00 | 575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’843.39 | 2’975.59 | 3’118.79 | 3’420.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’531.35 | 5’668.28 | 5’833.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azelis Group N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.