Aya Gold & Silver Aktie 56322068 / CA05466C1095
9.06
EUR
-0.49
EUR
-5.08 %
14.11.2025
BMN
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Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.87 CAD | 1.54 | 1.88 | 15.26 | +28.76% | +0% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "16.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AYA GOLD & SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.87 CAD | 1.54 | 225.00 | 397.00 | 2.36 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYA GOLD & SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYA GOLD & SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYA GOLD & SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYA GOLD & SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Aya Gold & Silver in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.09 | 250.18 | 233.48 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.62 | 0.72 | 0.51 | 0.38 |
| KGV | 27.76 | 17.80 | 15.36 | 21.60 | 28.95 |
| EBIT in Mio. | 94.50 | 79.30 | 79.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 83.37 | 137.41 | 150.30 | 116.34 | 109.36 |
| Gewinn in Mio. | 54.77 | 87.30 | 78.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.77 | 114.20 | 99.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.93 | 105.77 | 103.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.63 | 0.72 | 0.54 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.67 | 0.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.50 | 162.50 | 119.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.53 | -44.03 | -27.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.31 | 122.24 | 113.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 85.18 | -18.22 | -35.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.84 | 0.90 | 0.70 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.44 | 86.53 | 107.38 | 83.87 | 63.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.45 | 0.60 | -0.22 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.00 | -103.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.70 | 29.76 | 28.50 | 6.50 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19.00 | 18.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 397.48 | 456.43 | 514.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 579.50 | 640.50 | 685.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Aktie Analysen
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