Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
2.90
EUR
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-3.33 %
18:14:21
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 1.54 | 1.22 | 18.7 | +22.76% | +0% | -19.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.47% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -19.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.04% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 EUR | 1.54 | 97.00 | 439.00 | 1.54 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| REGION GROUP AU0000253502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’145.28 | 2’509.04 | 2’812.66 | 3’182.00 | 3’495.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.23 | 0.29 | ||
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 | ||
| EBIT in Mio. | 92.46 | 126.85 | 151.40 | 262.00 | 354.00 |
| EBITDA in Mio. | 180.14 | 234.57 | 277.59 | 354.00 | 447.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.67 | 96.29 | 121.78 | 186.00 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.67 | 96.29 | 121.78 | 186.00 | 263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.58 | 138.42 | 176.24 | 299.00 | 402.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.28 | 132.25 | 159.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.23 | 0.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241.30 | 291.03 | 412.95 | 546.00 | 644.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.83 | -307.43 | -63.10 | -2.30 | -1.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.68 | 237.65 | 204.93 | 237.00 | 319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 98.13 | 57.65 | -81.23 | -140.10 | -146.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.50 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -417.75 | -145.63 | 188.81 | 234.70 | 317.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | -0.18 | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.47 | 3.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.78 | 109.14 | -26.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 421.46 | 324.04 | 60.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.00 | 129.00 | 134.00 | 139.00 | 143.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’178.89 | 1’253.88 | 1’314.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’093.56 | 3’362.00 | 3’387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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