Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 1.22 | 1.49 | 14.34 | +21.09% | +0.25% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 1.22 | 119.00 | 423.00 | 1.76 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’052.70 | 2’457.97 | 2’928.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.25 | 0.33 |
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 110.47 | 154.97 | 207.97 |
| EBITDA in Mio. | 191.60 | 255.90 | 322.20 |
| Gewinn in Mio. | 65.77 | 91.23 | 120.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.77 | 91.23 | 120.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.63 | 127.10 | 168.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.30 | 209.00 | 280.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.70 | -375.20 | -110.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.80 | 228.50 | 185.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.95 | 82.75 | 9.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.42 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -332.65 | -224.75 | -47.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | -0.40 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 3.24 | 3.45 | 3.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.53 | 267.37 | 320.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.47 | 382.80 | 206.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’376.70 | 1’475.47 | 1’601.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’160.00 | 3’477.33 | 3’738.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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