Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.90
EUR
-0.02
EUR
-0.51 %
14.10.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.13 | 0.65 | 25.96 | +16.81% | +0% | -11.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.98% Aufschlag. | |
| KGV | 25.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.13 | -56.00 | 299.00 | 0.68 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’072.73 | 2’513.86 | 2’797.26 | 3’071.00 | 3’566.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.43 % | 0.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.32 | ||
| KGV | 33.51 | 26.96 | 21.86 | ||
| EBIT in Mio. | 129.53 | 168.27 | 203.01 | 286.00 | 356.00 |
| EBITDA in Mio. | 211.47 | 260.43 | 299.71 | 368.00 | 439.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.74 | 109.16 | 134.12 | 217.00 | 281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.74 | 109.16 | 134.12 | 217.00 | 281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.45 | 156.46 | 193.88 | 341.00 | 425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.91 | 116.81 | 144.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279.90 | 342.55 | 421.95 | 489.00 | 562.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.85 | -334.06 | -44.31 | 29.40 | 32.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.43 | 184.31 | 234.48 | 275.00 | 335.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 220.66 | 107.47 | -88.53 | -113.00 | -144.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.46 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -476.18 | -77.70 | 217.00 | 304.40 | 368.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | -0.08 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.46 | 3.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.58 | 111.82 | -41.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.03 | 338.84 | 66.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’220.32 | 1’484.28 | 1’639.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’155.48 | 3’447.12 | 3’532.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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