Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 1.14 | 1.4 | 14.78 | +20.65% | +0% | +16.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "4.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.24% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 EUR | 1.14 | 73.00 | 455.00 | 1.50 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| MCMILLAN SHAKESPEARE AU000000MMS5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’218.66 | 2’598.23 | 2’872.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | |
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | -117.68 | 146.98 | 172.60 |
| EBITDA in Mio. | 81.02 | 243.68 | 284.22 |
| Gewinn in Mio. | -92.32 | 96.52 | 111.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -92.32 | 96.52 | 111.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -117.68 | 134.39 | 157.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -120.66 | 148.28 | 131.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.24 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.30 | 209.00 | 280.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.30 | -381.37 | -119.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.30 | 321.73 | 212.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 155.50 | 59.50 | -25.87 |
| Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.59 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -369.64 | -121.21 | -4.41 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.61 | -0.33 | -0.02 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.84 | 110.34 | 106.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.23 | 385.53 | 189.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’249.25 | 1’349.11 | 1’462.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’242.83 | 3’502.40 | 3’701.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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