Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
2.66
EUR
0.02
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0.76 %
04.09.2026
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 1.24 | 2.86 | 18.32 | +52.44% | +0% | +20.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 20.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 1.24 | 75.00 | 455.00 | 1.50 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.55%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MCMILLAN SHAKESPEARE AU000000MMS5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’390.20 | 2’681.71 | 2’526.11 | 1’207.00 | 1’231.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 1.54 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.30 | ||
| KGV | 26.14 | 21.69 | |||
| EBIT in Mio. | 129.26 | 158.28 | 171.75 | 128.00 | 137.00 |
| EBITDA in Mio. | 215.01 | 252.05 | 263.77 | 146.00 | 154.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.61 | 110.24 | 125.10 | 121.00 | 130.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.61 | 110.24 | 128.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.81 | 152.21 | 170.10 | 173.00 | 186.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.82 | 154.06 | 163.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.29 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209.00 | 280.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.88 | -149.53 | -97.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.23 | 184.75 | 198.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.48 | 1.35 | -22.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.46 | 0.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59.30 | -27.51 | 74.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.02 | 0.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.50 | 3.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245.74 | -225.55 | -108.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.10 | 199.22 | 96.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.95 | 1’728.61 | 1’557.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’373.80 | 3’585.02 | 3’636.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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