Arhau a Aktie 114151149 / US04035M1027
9.22
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21:59:58
BTT
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Arhaus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Arhaus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 USD | 1.19 | 0.67 | 17.96 | +12.11% | +0% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARHAUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.49% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arhaus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.22 USD | 1.19 | 124.00 | 387.00 | 1.27 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arhaus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARHAUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARHAUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARHAUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARHAUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Arhau a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’336.13 | 1’438.56 | 1’558.13 | 1’667.00 | 1’798.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.57 | 0.65 |
| KGV | 23.65 | 20.10 | 17.10 | 17.02 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 74.17 | 89.94 | 103.67 | 108.30 | 123.90 |
| EBITDA in Mio. | 131.79 | 154.08 | 177.58 | 191.10 | 212.50 |
| Gewinn in Mio. | 57.44 | 68.81 | 78.69 | 80.10 | 91.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.44 | 68.81 | 78.69 | 80.10 | 91.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.00 | 92.84 | 106.19 | 108.30 | 123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 524.10 | 568.43 | 631.10 | 662.70 | 718.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.60 | -105.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.71 | 135.09 | 151.40 | 167.70 | 185.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.65 | -5.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 51.18 | 40.29 | 57.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.47 | 4.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195.69 | 193.35 | 102.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.97 | 105.22 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.44 | 478.75 | 526.48 | 554.50 | 594.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 402.01 | 469.79 | 533.60 | 613.70 | 705.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’326.47 | 1’422.54 | 1’494.20 | 1’606.00 | 1’731.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arhaus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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