ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.06 | 10.62 | +5.85% | +5.4% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.02% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | -82.00 | 193.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220.19 | 230.75 | 242.55 | 274.15 |
| Dividende | 3.53 | 3.63 | 3.77 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.64 % | 5.86 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.37 | 6.23 | |
| KGV | 10.24 | 10.10 | 10.32 | |
| EBIT in Mio. | 211.73 | 215.21 | 239.84 | 261.33 |
| EBITDA in Mio. | 205.68 | 216.43 | 231.10 | 261.33 |
| Gewinn in Mio. | 179.80 | 200.26 | 218.42 | 331.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.84 | 158.25 | 159.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.63 | 176.68 | 155.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208.00 | 210.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.12 | 7.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.95 | 225.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.63 | -120.17 | -65.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.92 | 205.70 | 226.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.33 | -76.77 | -159.90 | |
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.30 | 112.00 | 161.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 5.09 | 6.24 | |
| Buchwert/Aktie | 96.81 | 98.51 | 104.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’835.12 | 1’891.79 | 1’891.61 | 2’203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.15 | 140.10 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.90 | 10.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.83 | 2’652.61 | 2’832.25 | 3’221.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’537.68 | 4’701.46 | 4’799.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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