ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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02.06.2026
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 1.84 | 1.18 | 9.9 | +5.71% | +6.02% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "61.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.01% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 1.84 | -38.00 | 224.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221.19 | 231.73 | 239.21 | 254.06 |
| Dividende | 3.59 | 3.66 | 3.80 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.08 % | 6.29 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.09 | 6.24 | 6.66 |
| KGV | 10.02 | 9.90 | 9.67 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 207.12 | 211.68 | 229.02 | 251.27 |
| EBITDA in Mio. | 207.68 | 217.66 | 224.29 | 241.09 |
| Gewinn in Mio. | 166.07 | 198.52 | 203.52 | 283.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.85 | 159.28 | 164.53 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.15 | 164.15 | 169.75 | 180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 6.69 | 6.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.80 | 224.70 | 230.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.45 | -53.60 | -54.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.93 | 204.35 | 209.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.05 | -135.90 | -139.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 7.93 | 8.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.73 | 126.97 | 131.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 6.01 | 6.15 | |
| Buchwert/Aktie | 93.35 | 98.12 | 103.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’803.04 | 1’808.36 | 1’790.47 | 2’036.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.25 | 140.10 | 65.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11.95 | 12.10 | 12.75 | 16.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’540.64 | 2’672.40 | 2’809.00 | 2’997.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’555.18 | 4’709.08 | 4’836.38 | 5’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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