ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
65.30
EUR
-2.00
EUR
-2.97 %
02.10.2026
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 2.04 | 1.12 | 10.94 | +6.89% | +5.33% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.39% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.80 EUR | 2.04 | 4.00 | 192.00 | 0.93 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIBRA MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 233.70 | 243.31 | ||
| Dividende | 3.59 | 3.67 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.58 % | 5.75 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.13 | 6.52 | |
| KGV | 11.71 | 10.73 | 10.09 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 189.24 | 224.99 | 234.22 | 251.27 |
| EBITDA in Mio. | 208.52 | 220.71 | 230.70 | |
| Gewinn in Mio. | 140.79 | 186.03 | 201.66 | 283.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.17 | 158.26 | 163.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.00 | 214.00 | 222.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.98 | 6.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.95 | 230.90 | 240.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.30 | -70.95 | -102.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.28 | 219.90 | 229.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.70 | -152.85 | -139.85 | |
| Cashflow/Aktie | 6.94 | 7.14 | 7.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.05 | 109.25 | 98.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | 4.21 | 3.74 | |
| Buchwert/Aktie | 94.43 | 98.16 | 102.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’859.73 | 1’898.51 | 1’958.76 | 2’036.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8.90 | 9.30 | 9.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’494.58 | 2’624.12 | 2’766.00 | 2’997.69 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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