Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.86 GBP | 13.34 | 1.24 | 11.91 | +8.71% | +6.09% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "2710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3014.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.57% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.86 GBP | 13.34 | -26.00 | 186.00 | 0.57 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’608.04 | 5’898.73 | 5’976.02 | 6’305.00 | |
| Dividende | 2.01 | 2.05 | 2.19 | 2.20 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.07 % | 6.46 % | 6.50 % | 8.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.30 | 2.45 | 2.44 | 3.07 |
| KGV | 15.24 | 14.72 | 13.79 | 13.86 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 957.95 | 987.05 | 1’049.33 | 1’085.00 | 1’189.00 |
| EBITDA in Mio. | 765.01 | 835.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 694.93 | 703.98 | 748.50 | 940.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.44 | 695.70 | 740.80 | 857.00 | 940.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 929.38 | 953.61 | 1’019.60 | 969.50 | 1’189.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 916.93 | 986.25 | 1’072.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.29 | 2.49 | 2.61 | 3.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.50 | 722.30 | 858.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.95 | 2.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 270.98 | 304.79 | 381.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.76 | 5.32 | 5.62 | 5.95 | 6.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 971.93 | 660.75 | 117.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.00 | 63.00 | 63.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’444.46 | 1’583.14 | 1’736.77 | 1’823.00 | 1’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’691.67 | 9’195.67 | 9’717.00 | 10’071.00 | 10’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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