Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 3.37 | 1.3 | 7.27 | +8.37% | +1.06% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "52.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.67% | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 3.37 | 101.00 | 380.00 | 1.61 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’111.62 | 6’498.75 | 7’050.54 | 7’383.50 | 7’814.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 1.18 | 1.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 0.97 % | 1.00 % | 2.47 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.38 | 7.19 | 7.84 | 9.45 |
| KGV | 8.27 | 7.48 | 6.63 | 6.08 | 5.05 |
| EBIT in Mio. | 525.06 | 557.21 | 601.44 | 616.00 | 675.00 |
| EBITDA in Mio. | 661.80 | 700.62 | 751.13 | 753.00 | 812.00 |
| Gewinn in Mio. | 381.45 | 408.47 | 439.87 | 457.00 | 501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.32 | 410.49 | 435.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.04 | 531.07 | 574.93 | 633.00 | 655.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.46 | 525.44 | 540.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 6.38 | 7.19 | 7.84 | 9.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 6.22 | 7.04 | 7.79 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’091.09 | 2’221.46 | 2’363.90 | 2’520.00 | 2’694.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.00 | -233.00 | -120.50 | -256.00 | -273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.52 | 531.70 | 348.33 | 758.00 | 555.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.00 | -318.50 | -112.00 | -452.00 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.48 | 10.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 302.85 | 312.55 | 290.00 | 502.00 | 281.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.32 | 3.71 | 8.62 | 5.30 |
| Buchwert/Aktie | 33.40 | 38.68 | 36.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89.88 | 22.89 | -190.01 | -43.90 | 95.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.95 | 235.78 | 189.25 | 256.00 | 273.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’569.41 | 1’668.21 | 1’803.00 | 1’929.00 | 2’045.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’222.93 | 2’450.50 | 2’122.47 | 2’620.00 | 2’726.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’186.00 | 5’382.00 | 5’014.50 | 5’755.00 | 5’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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