Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 101.84 | 1.07 | 25.72 | +26.27% | +1.32% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "11800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12359.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 101.84 | -87.00 | 278.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’236’354.95 | 2’522’509.43 | 2’680’418.01 | 2’758’075.00 | 2’823’333.33 |
| Dividende | 157.22 | 212.04 | 255.50 | 232.67 | 265.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.68 % | 2.03 % | 1.85 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 313.68 | 426.06 | 516.67 | 465.77 | 531.20 |
| KGV | 40.15 | 29.56 | 24.38 | 27.04 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 400’416.69 | 593’811.74 | 738’312.73 | 755’325.00 | 839’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 394’959.35 | 603’924.51 | 707’794.50 | 1’105’600.00 | 1’026’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 361’083.62 | 493’603.03 | 601’159.92 | 604’125.00 | 664’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357’652.07 | 487’192.20 | 520’650.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487’813.02 | 678’853.76 | 830’649.75 | 944’133.33 | 941’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 484’551.72 | 652’317.68 | 790’658.92 | 801’200.00 | 795’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 307.43 | 405.55 | 490.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’549’150.00 | 1’496’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’900.00 | -23’900.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520’100.00 | 523’600.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -267’800.00 | -277’100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 353.91 | 346.06 | 412.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 304.40 | 301.15 | 334.80 | 366.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’470.82 | 2’717.67 | 2’970.01 | 3’119.05 | 3’427.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’400.00 | 172’250.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’027.84 | 29’545.68 | 26’841.02 | 19’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576’100.00 | 580’700.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’715’300.00 | 3’991’100.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’466’500.00 | 4’726’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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