Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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01.08.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.40 EUR | 128.92 | 0.79 | 20.59 | +15.28% | +1% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.77% Aufschlag. | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.40 EUR | 128.92 | 130.00 | 230.00 | 1.91 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’929.85 | 21’641.13 | 23’592.85 | 28’207.10 |
| Dividende | 0.98 | 1.08 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.12 % | 1.24 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 5.04 | 5.80 | 7.52 |
| KGV | 21.78 | 19.13 | 16.62 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 6’408.58 | 7’140.78 | 7’955.11 | 10’041.70 |
| EBITDA in Mio. | 6’859.14 | 7’618.84 | 8’409.10 | 10’601.20 |
| Gewinn in Mio. | 5’572.91 | 6’217.74 | 6’970.98 | 8’777.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’599.12 | 6’267.97 | 7’065.19 | 8’777.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’436.39 | 7’202.89 | 8’222.51 | 10’089.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’402.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.42 | 5.04 | 5.80 | 7.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.97 | 5.71 | 7.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’721.88 | 10’502.52 | 11’559.35 | 14’244.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -731.84 | -825.55 | -726.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’204.11 | 6’198.76 | 7’476.93 | 10’058.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’423.07 | -4’519.73 | -5’372.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.31 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’427.72 | 5’635.49 | 6’729.62 | 9’212.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.18 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 11.78 | 11.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’839.76 | -3’748.92 | -4’754.90 | -6’068.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’300.01 | 2’360.69 | 2’505.15 | 2’877.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 671.70 | 703.89 | 640.61 | 846.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’027.63 | 1’059.55 | 1’136.85 | 1’325.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’484.36 | 14’140.51 | 12’727.75 | 12’634.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’213.04 | 25’802.83 | 23’431.70 | 22’230.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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