Zydus Wellness Aktie 148116926 / INE768C01028
492.50
INR
-2.50
INR
-0.51 %
19.08.2026
BOM
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Zydus Wellness Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Zydus Wellness Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.12 | 25.91 | +28.61% | +0.31% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "446.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 554.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZYDUS WELLNESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.35% | |
| KGV | 25.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +28.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zydus Wellness Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | -48.00 | 315.00 | 0.44 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zydus Wellness Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZYDUS WELLNESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZYDUS WELLNESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZYDUS WELLNESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZYDUS WELLNESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| MONDE NISSIN PHY6142T1052 |
Schätzungen zu Zydus Wellness in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’117.13 | 60’821.25 | 68’293.25 | 79’658.00 |
| Dividende | 2.62 | 3.42 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.69 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.42 | 15.37 | 19.77 | 24.00 |
| KGV | 43.13 | 32.05 | 24.92 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 5’537.40 | 7’184.20 | 8’938.67 | 10’440.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’897.38 | 9’559.25 | 11’190.50 | 12’953.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’903.50 | 5’053.00 | 6’217.75 | 7’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’993.00 | 5’183.00 | 6’233.67 | 7’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’708.86 | 6’486.14 | 8’239.67 | 9’931.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.60 | 15.93 | 19.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’033.00 | 40’314.67 | 44’133.00 | 48’708.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.00 | -410.67 | 314.67 | 1’922.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’954.29 | 6’807.86 | 7’770.00 | 11’203.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’226.50 | -4’613.67 | -4’740.33 | -4’461.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 18.10 | 22.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’690.67 | 6’114.00 | 6’860.50 | 7’548.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 192.80 | 205.62 | 224.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’166.00 | 23’874.50 | 18’391.00 | 10’011.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.33 | 670.17 | 458.33 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’315.71 | 65’435.57 | 70’337.00 | 74’126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’884.00 | 105’886.00 | 106’584.00 | 105’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zydus Wellness Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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