Whitecap Resources Aktie 11897946 / CA96467A2002
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BMN
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Whitecap Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Whitecap Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 CAD | 15.82 | 1.46 | 10.28 | +11% | +4.03% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "16.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITECAP RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.44% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitecap Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 CAD | 15.82 | -224.00 | 361.00 | -0.34 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Whitecap Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITECAP RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITECAP RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITECAP RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITECAP RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Whitecap Resources in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’747.67 | 8’866.33 | 8’913.00 | 9’034.00 | |
| Dividende | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.02 % | 4.02 % | 5.31 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.51 | 1.70 | 2.01 | 2.17 |
| KGV | 11.95 | 12.02 | 10.66 | 9.02 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 4’770.00 | 5’134.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’983.38 | 5’003.03 | 4’907.05 | 4’732.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’077.00 | 1’934.50 | 2’254.00 | 2’245.00 | 2’286.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’509.00 | 2’127.00 | 2’117.00 | 2’245.00 | 2’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 1.76 | 1.81 | 2.01 | 2.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.37 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’087.00 | -2’342.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’462.67 | 4’362.55 | 4’463.12 | 4’577.33 | 4’823.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.03 | -1’722.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.66 | 3.86 | 4.03 | 4.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’262.55 | 1’996.65 | 2’046.66 | 1’854.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.68 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’134.58 | 1’496.87 | 937.26 | 529.00 | 2’591.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’106.77 | 2’339.88 | 2’442.78 | 2’418.00 | 2’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’617.30 | 20’842.95 | 19’602.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitecap Resources Inc Aktie Analysen
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