Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
12.62
USD
-0.61
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-4.61 %
25.09.2026
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 USD | 34.15 | 1.45 | 9.28 | +12.34% | +1.15% | -10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "14.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.09% | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 USD | 34.15 | -208.00 | 725.00 | -1.56 | -0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.25%. | |
| Beta | -1.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’626.43 | 16’175.46 | 20’643.68 | 25’597.33 | 25’793.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.95 % | 0.92 % | 1.02 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 0.85 | 1.37 | 1.67 | 1.17 |
| KGV | 7.43 | 14.90 | 9.17 | 7.55 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 7’852.38 | 5’869.44 | 7’221.26 | 8’040.00 | 5’865.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’932.95 | 7’166.76 | 8’745.65 | 9’586.07 | 9’537.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’463.46 | 2’128.34 | 3’461.98 | 3’866.00 | 2’003.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’364.95 | 2’527.46 | 3’934.63 | 4’780.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’938.16 | 3’727.87 | 4’900.21 | 6’687.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’664.63 | 4’390.32 | 5’372.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 0.84 | 1.34 | 1.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 0.85 | 1.37 | 1.67 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’517.00 | 8’530.00 | 13’313.00 | 14’258.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’948.00 | -12’407.00 | -10’455.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’014.03 | 5’087.80 | 7’140.69 | 11’872.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’717.00 | 4’730.00 | 4’757.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.07 | 2.86 | 4.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6’523.72 | -6’286.16 | -3’280.59 | 2’450.17 | 5’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.38 | -2.73 | -1.05 | 2.24 | 2.74 |
| Buchwert/Aktie | 4.26 | 5.78 | 7.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’547.90 | 47’675.31 | 53’150.61 | 55’957.00 | 55’633.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.00 | 93.33 | 79.33 | 103.00 | 89.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’499.18 | 10’709.15 | 9’058.74 | 4’761.89 | 438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’142.50 | 14’332.34 | 18’461.94 | 21’033.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’682.50 | 76’590.00 | 85’844.95 | 98’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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