UMS Holdings Aktie 1240018 / SG1J94892465
1.20
SGD
-0.23
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-16.08 %
09.01.2026
SIN
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UMS Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
UMS Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.35 | 16.79 | +19.24% | +3.5% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "1.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UMS HOLDINGS LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.53% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UMS Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -1.00 | 254.00 | 1.20 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UMS Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMS HOLDINGS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMS HOLDINGS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMS HOLDINGS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMS HOLDINGS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu UMS Holdings in SGD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283.17 | 315.37 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 |
| KGV | 19.68 | 16.64 |
| EBIT in Mio. | 62.82 | 73.98 |
| EBITDA in Mio. | 87.23 | 99.23 |
| Gewinn in Mio. | 53.90 | 63.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.12 | 63.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.37 | 74.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.20 | 72.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.68 | 158.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.23 | -20.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.50 | 91.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.45 | -35.77 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 24.66 | 92.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 |
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.80 | -153.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.50 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.00 | 28.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 451.97 | 479.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 551.18 | 584.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UMS Holdings Ltd Aktie Analysen
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