Tenaga Nasional Bhd Aktie 785212 / MYL5347OO009
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NASO
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Tenaga Nasional Bhd Aktie Analysen & Prognosen
Tenaga Nasional Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 | 1.04 | 14.28 | +10.58% | +4.24% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "13.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENAGA NASIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.29% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tenaga Nasional Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 | -28.00 | 130.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tenaga Nasional Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONG LEONG BANK MYL5819OO007 |
|
| HONG LEONG FINL.GP. MYL1082OO006 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENAGA NASIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENAGA NASIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
Schätzungen zu Tenaga Nasional Bhd in MYR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’279.50 | 71’975.61 | 74’532.08 |
| Dividende | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.89 | 0.94 |
| KGV | 16.38 | 15.53 | |
| EBIT in Mio. | 9’623.60 | 10’326.66 | 11’050.45 |
| EBITDA in Mio. | 21’534.02 | 22’785.04 | 23’899.24 |
| Gewinn in Mio. | 4’717.70 | 5’154.64 | 5’510.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’724.89 | 5’164.15 | 5’520.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’300.60 | 6’858.64 | 7’322.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’393.12 | 7’547.16 | 8’179.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’162.60 | 28’026.60 | 29’556.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’716.95 | -16’618.13 | -17’130.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’660.14 | 19’848.33 | 21’550.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’789.65 | -4’395.46 | -4’848.05 |
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.62 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’586.60 | 4’551.26 | 7’177.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.09 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 9.38 | 9.72 | 10.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’999.40 | 46’407.34 | 51’218.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’715.92 | 16’738.90 | 16’388.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’687.00 | 9’336.00 | 9’896.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’007.36 | 57’871.29 | 59’989.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’449.55 | 208’017.37 | 212’225.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tenaga Nasional Bhd Aktie Analysen
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