Swire Properties Aktie 11238917 / HK0000063609
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Swire Properties Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Swire Properties Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 16.08 | 1.09 | 15.5 | +11.38% | +5.48% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "21.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWIRE PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swire Properties Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 16.08 | -106.00 | 251.00 | 0.54 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swire Properties Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWIRE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWIRE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Swire Properties in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’409.89 | 16’345.71 | 17’413.89 |
| Dividende | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.29 | 1.42 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 8’096.43 | 8’351.38 | 9’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’363.81 | 8’750.80 | 9’704.44 |
| Gewinn in Mio. | 7’067.25 | 7’207.44 | 8’026.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’914.67 | 7’583.30 | 8’501.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’708.77 | 8’857.29 | 9’833.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’161.11 | 9’582.90 | 9’868.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.33 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’760.00 | 10’079.00 | 10’231.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’202.80 | -4’514.24 | -3’011.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’929.57 | 7’438.14 | 6’126.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.49 | -2’090.45 | -6’014.53 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.21 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’252.40 | 5’275.83 | 7’199.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| Buchwert/Aktie | 47.67 | 47.84 | 47.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’537.95 | 45’254.65 | 47’772.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -618.67 | 958.67 | 2’636.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’158.00 | 2’354.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 274’812.11 | 273’957.20 | 275’375.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 360’030.87 | 364’842.97 | 366’890.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swire Properties Ltd Aktie Analysen
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