SpartanNash Company Aktie 24570954 / US8472151005
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01.08.2025
BTT
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SpartanNash Company Aktie Analysen & Prognosen
SpartanNash Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 0.9 | 0.61 | 16.43 | +6.7% | +3.35% | +44.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "19.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +44.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 44.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SPARTANNASH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.03% Aufschlag. | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SpartanNash Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 0.90 | -81.00 | 373.00 | 0.43 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SpartanNash Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPARTANNASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPARTANNASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu SpartanNash Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’961.15 | 9’849.06 | 10’007.40 | 10’207.60 |
| Dividende | 0.88 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.39 % | 5.24 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.76 | 1.66 | 1.71 |
| KGV | 15.73 | 15.07 | 15.99 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 123.43 | 130.83 | 128.80 | 131.40 |
| EBITDA in Mio. | 270.13 | 271.66 | 286.00 | 297.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.13 | 59.98 | 56.30 | 58.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.13 | 59.98 | 56.30 | 58.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.10 | 81.60 | 77.60 | 80.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.76 | 1.66 | 1.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’639.90 | 1’632.95 | 1’688.80 | 1’722.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 41.98 | 76.03 | 72.00 | 82.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 652.60 | 629.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.00 | 147.50 | 155.00 | 155.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’504.10 | 1’477.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 856.15 | 914.40 | 1’136.00 | 1’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’575.00 | 2’662.00 | 2’772.00 | 2’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SpartanNash Company Aktie Analysen
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