Solasto Aktie 32660187 / JP3436250009
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Solasto Corp Aktie Analysen & Prognosen
Solasto Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 0.96 | 11.07 | +6.35% | +4.3% | +1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 491.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLASTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.47% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solasto Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | -105.00 | 252.00 | 0.33 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solasto Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Solasto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’735.00 | ||||
| Dividende | 21.50 | 22.25 | 23.25 | 22.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.21 % | 4.40 % | 4.17 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 44.20 | ||||
| KGV | 11.57 | 10.93 | 11.81 | 11.95 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 6’947.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 9’877.82 | 10’251.51 | 9’811.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’953.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’426.46 | 6’819.21 | 6’667.67 | 6’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’700.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’547.00 | 23’325.25 | 24’199.25 | 23’090.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’170.25 | -2’211.25 | -2’178.00 | -3’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’966.25 | 7’740.75 | 6’984.50 | 6’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’189.25 | -3’174.75 | -2’623.00 | -1’284.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’612.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 76.30 | 79.70 | 47.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 334.40 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’583.27 | 2’064.83 | -2’972.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’200.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’103.50 | 15’503.25 | 16’799.50 | 16’142.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’461.00 | 26’236.00 | 28’519.75 | 29’915.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’554.25 | 70’060.00 | 72’303.75 | 73’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solasto Corp Aktie Analysen
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