Solasto Aktie 32660187 / JP3436250009
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Solasto Corp Aktie Analysen & Prognosen
Solasto Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.82 | 12.53 | +4.97% | +5.24% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 430.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLASTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.39% Aufschlag. | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solasto Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | -103.00 | 271.00 | 0.44 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solasto Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Solasto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’777.33 | 143’220.67 | 145’795.67 | 146’722.00 |
| Dividende | 22.00 | 23.00 | 24.33 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.49 % | 5.81 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 35.73 | 38.87 | 41.23 | 38.30 |
| KGV | 11.73 | 10.78 | 10.16 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 5’773.67 | 6’268.00 | 6’601.33 | 6’319.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’019.67 | 9’507.33 | 9’817.33 | |
| Gewinn in Mio. | 3’293.33 | 3’587.33 | 3’804.67 | 3’534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’637.00 | 6’099.00 | 6’429.00 | 6’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’470.33 | 5’932.33 | 6’262.33 | 6’093.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’893.00 | 22’683.67 | 23’352.00 | 23’911.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’633.33 | -2’700.00 | -2’666.67 | -3’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’121.00 | 7’393.33 | 7’435.33 | 6’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’890.33 | -3’138.00 | -2’935.33 | -1’284.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’210.00 | 3’550.00 | 3’617.00 | 3’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 265.27 | 281.33 | 298.67 | 300.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’300.00 | 2’400.00 | 2’350.00 | 3’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’119.33 | 16’415.67 | 16’750.67 | 17’592.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’432.33 | 25’915.00 | 27’517.67 | 27’736.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’285.00 | 68’311.00 | 69’687.67 | 71’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solasto Corp Aktie Analysen
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