Solasto Aktie 32660187 / JP3436250009
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06.06.2025
TOKIO
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Solasto Corp Aktie Analysen & Prognosen
Solasto Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1.45 | 8.37 | +7.29% | +4.81% | -8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "417" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLASTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.72% | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solasto Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | -107.00 | 274.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solasto Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Solasto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’036.38 | 147’924.04 | 145’087.00 | 146’722.00 |
| Dividende | 20.50 | 20.50 | 22.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 4.94 % | 5.30 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 42.87 | 46.65 | 37.00 | 38.30 |
| KGV | 9.68 | 8.90 | 11.22 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 7’036.01 | 7’666.91 | 6’104.00 | 6’319.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’368.51 | 11’014.41 | 9’402.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’970.70 | 4’324.48 | 3’414.00 | 3’534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’602.79 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’920.26 | 7’551.91 | 5’887.00 | 6’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’570.26 | 7’201.91 | 5’887.00 | 6’093.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.17 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’359.00 | 24’866.75 | 23’456.00 | 23’911.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’413.50 | -3’556.25 | -3’200.00 | -3’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’987.00 | 7’774.50 | 6’434.00 | 6’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’828.75 | -2’253.75 | -1’284.00 | -1’284.00 |
| Cashflow/Aktie | 80.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’941.85 | 4’564.74 | 3’234.00 | 3’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 274.99 | 300.76 | 284.90 | 300.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’465.80 | 2’522.80 | 3’200.00 | 3’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’501.50 | 16’432.00 | 17’352.00 | 17’592.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’561.50 | 27’957.25 | 26’287.00 | 27’736.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’157.25 | 76’354.75 | 69’563.00 | 71’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solasto Corp Aktie Analysen
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