Recursion Pharmaceuticals a Aktie 110768708 / US75629V1044
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23.05.2025
BTT
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Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 1.83 | 1.25 | -3.59 | +4.5% | +0% | -31.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "5.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RECURSION PHARMACEUTICALS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | -3.59 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 1.83 | 541.00 | 546.00 | 3.20 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 5.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.46%. | |
| Beta | 3.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Recursion Pharmaceuticals, Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RECURSION PHARMACEUTICALS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECURSION PHARMACEUTICALS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RECURSION PHARMACEUTICALS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RECURSION PHARMACEUTICALS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Recursion Pharmaceuticals a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70.69 | 99.07 | 210.84 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.44 | -1.22 | -0.87 | |
| KGV | -2.84 | -3.33 | -4.68 | -7.12 |
| EBIT in Mio. | -564.62 | -495.54 | -403.55 | |
| EBITDA in Mio. | -522.08 | -498.63 | -466.11 | |
| Gewinn in Mio. | -570.30 | -499.82 | -401.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -504.20 | -546.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -564.07 | -514.37 | -401.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.39 | -1.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.33 | -1.10 | -0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.40 | -15.00 | -10.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -380.00 | -283.40 | -98.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.90 | 291.40 | 291.90 | |
| Cashflow/Aktie | -0.71 | -0.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.52 | 1.12 | 0.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -220.50 | -58.39 | -74.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.53 | 349.85 | 331.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.90 | 133.25 | 166.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 645.30 | 712.50 | 882.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’022.10 | 986.10 | 1’149.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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