Ping An Insurance Aktie 1714873 / CNE1000003X6
6.18
EUR
0.08
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1.33 %
24.10.2025
BMN
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Ping An Insurance Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ping An Insurance Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.18 EUR | 138.08 | 1.89 | 6.13 | +6.16% | +5.44% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "52.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 138.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PING AN INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ping An Insurance Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.18 EUR | 138.08 | 4.00 | 170.00 | 1.06 | 0.84 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ping An Insurance Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Ping An Insurance in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’101’275.67 | 1’163’703.39 | |
| Dividende | 2.84 | 3.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 8.40 | |
| KGV | 4.44 | ||
| EBIT in Mio. | 189’220.03 | 205’710.91 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 142’753.39 | 156’711.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’376.00 | 216’242.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 7.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 58.87 | 64.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’849’556.00 | 1’849’556.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’170’927.09 | 1’272’167.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’876’015.17 | 15’794’196.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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