Phillips Edison & Company Aktie 112555270 / US71844V2016
35.78
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0.17
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0.48 %
24.12.2025
BTT
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Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 4.99 | 0.74 | 40.32 | +26.17% | +3.65% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "34.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PHILLIPS EDISON & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.66% Aufschlag. | |
| KGV | 40.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 4.99 | -62.00 | 200.00 | 0.42 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS EDISON & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS EDISON & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Schätzungen zu Phillips Edison & Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674.11 | 709.54 | 730.31 | 831.13 |
| Dividende | 1.25 | 1.32 | 1.36 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.71 % | 3.82 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.68 |
| KGV | 58.16 | 51.13 | 45.74 | 52.34 |
| EBIT in Mio. | 201.19 | 225.99 | 248.19 | |
| EBITDA in Mio. | 467.04 | 496.79 | 527.24 | 544.06 |
| Gewinn in Mio. | 80.59 | 91.92 | 104.43 | 94.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.46 | 89.71 | 102.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.48 | 102.38 | 118.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.58 | 97.55 | 110.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.74 | 0.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.66 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 506.06 | 541.74 | 576.11 | 589.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.01 | -439.47 | -434.48 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.01 | 372.63 | 401.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.97 | 68.18 | 45.81 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.72 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 159.32 | 283.93 | 310.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.82 | 11.15 | 10.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’439.61 | 2’493.07 | 2’450.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.23 | 23.60 | 27.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.70 | 52.22 | 53.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’363.74 | 2’206.57 | 2’156.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’253.90 | 5’364.43 | 5’388.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs Aktie Analysen
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