Luminar Technologie a Aktie 140107007 / US5504243032
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Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 0.17 | 9.92 | -2.18 | +21.6% | +0% | -28.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 0.17 | 158.00 | 981.00 | 1.23 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.81%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86.32 | 112.15 | 228.52 | 555.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.41 | -2.52 | -1.48 | -0.57 |
| KGV | -0.67 | -1.18 | -2.00 | -5.20 |
| EBIT in Mio. | -200.75 | -176.73 | -159.54 | -118.00 |
| EBITDA in Mio. | -164.00 | -180.10 | -143.92 | -100.00 |
| Gewinn in Mio. | -228.43 | -199.56 | -158.90 | -152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -228.43 | -199.56 | -158.90 | -152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -246.34 | -224.55 | -201.11 | -152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -231.98 | -116.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.48 | -2.69 | -1.54 | -0.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.57 | -2.99 | -1.54 | -0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -29.20 | 0.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24.70 | -15.00 | -14.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -194.50 | -137.10 | -231.00 | -169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 139.00 | 138.00 | 400.00 | 50.00 |
| Cashflow/Aktie | -4.22 | -3.47 | -2.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | -176.40 | -127.10 | -212.00 | -155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -8.37 | -5.53 | -3.57 | 0.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.31 | 204.71 | 128.16 | 247.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.40 | 77.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.71 | 10.60 | 8.25 | 19.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.90 | 58.50 | 111.00 | 137.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -266.59 | -192.41 | -44.92 | 8.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254.60 | 268.70 | 491.00 | 417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen
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