Luminar Technologie a Aktie 140107007 / US5504243032
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06.06.2025
BTT
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Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 0.17 | 10.01 | -2.16 | +21.64% | +0% | -16.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.16 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +21.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 EUR | 0.17 | 158.00 | 985.00 | 1.22 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.85%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86.32 | 112.15 | 228.52 | 555.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.41 | -2.52 | -1.48 | -0.57 |
| KGV | -0.76 | -1.34 | -2.28 | -5.91 |
| EBIT in Mio. | -200.75 | -176.73 | -159.54 | -118.00 |
| EBITDA in Mio. | -164.00 | -180.10 | -143.92 | -100.00 |
| Gewinn in Mio. | -228.43 | -199.56 | -158.90 | -152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -228.43 | -199.56 | -158.90 | -152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -246.34 | -224.55 | -201.11 | -152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -231.98 | -116.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.48 | -2.69 | -1.54 | -0.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.57 | -2.99 | -1.54 | -0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -29.20 | 0.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24.70 | -15.00 | -14.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -194.50 | -137.10 | -231.00 | -169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 139.00 | 138.00 | 400.00 | 50.00 |
| Cashflow/Aktie | -4.22 | -3.47 | -2.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | -176.40 | -127.10 | -212.00 | -155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -8.37 | -5.53 | -3.57 | 0.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 285.31 | 204.71 | 128.16 | 247.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.40 | 77.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.71 | 10.60 | 8.25 | 19.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.90 | 58.50 | 111.00 | 137.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -266.59 | -192.41 | -44.92 | 8.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 254.60 | 268.70 | 491.00 | 417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen
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