Liontown Resources LtdShs Aktie 2802299 / AU000000LTR4
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BMN
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Liontown Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Liontown Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 EUR | 2.34 | 1.69 | 10.51 | +17.78% | +0% | -16.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "1.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIONTOWN LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Liontown Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 EUR | 2.34 | -14.00 | 490.00 | 0.94 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Liontown Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIONTOWN LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTOWN LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIONTOWN LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTOWN LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Liontown Resources LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’066.84 | 1’360.09 | 1’497.80 | 1’660.71 | 1’829.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.25 % | 1.86 % | 1.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
| KGV | 9.81 | 10.77 | 18.65 | 17.43 | |
| EBIT in Mio. | 331.59 | 495.73 | 527.50 | 599.74 | 759.40 |
| EBITDA in Mio. | 452.69 | 651.91 | 704.88 | 898.05 | 927.75 |
| Gewinn in Mio. | 226.09 | 344.06 | 409.05 | 513.56 | 552.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.24 | 351.09 | 438.29 | 513.56 | 552.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.27 | 492.81 | 535.08 | 620.67 | 789.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.78 | 545.20 | 870.74 | 787.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.00 | 493.00 | 529.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.23 | -326.82 | -179.97 | -87.50 | -69.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417.80 | 580.53 | 610.10 | 720.50 | 762.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.75 | -60.44 | -55.00 | -307.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.14 | 0.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.79 | 221.31 | 356.22 | 548.03 | 658.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130.16 | -327.84 | -688.60 | -907.16 | -1’612.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.73 | 357.12 | 205.39 | 110.39 | 101.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.60 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’756.51 | 2’102.91 | 2’460.57 | 2’814.00 | 3’479.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’352.92 | 2’689.09 | 3’077.82 | 3’210.30 | 3’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liontown Resources LtdShs Aktie Analysen
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