LandBridge Company LLC Registered a Aktie 135751397 / US5149521008
55.38
USD
-1.40
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-2.47 %
01.08.2025
BTT
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LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 USD | 4.27 | 1.53 | 20.26 | +30.1% | +0.84% | -26.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "56.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANDBRIDGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 USD | 4.27 | -44.00 | 417.00 | 1.20 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Schätzungen zu LandBridge Company LLC Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205.20 | 243.01 | 287.30 | |
| Dividende | 0.43 | 0.62 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 1.11 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.12 | 3.18 | |
| KGV | 35.31 | 26.09 | 17.43 | 25.89 |
| EBIT in Mio. | 140.84 | 173.34 | 214.27 | |
| EBITDA in Mio. | 181.57 | 213.31 | 258.60 | |
| Gewinn in Mio. | 102.57 | 141.41 | 181.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.69 | 176.10 | 225.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.56 | 151.94 | 196.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.80 | 5.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.20 | -7.67 | -10.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.00 | 186.54 | 220.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.23 | -102.77 | -118.85 | |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.49 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.76 | 160.28 | 186.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.88 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 299.67 | 175.88 | 7.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.76 | 0.76 | 0.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.00 | 80.00 | 84.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 628.65 | 683.00 | 852.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’026.00 | 1’069.50 | 1’052.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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