LandBridge Company LLC Registered a Aktie 135751397 / US5149521008
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3.10
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3.83 %
02.10.2026
BTT
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LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 6.22 | 1.06 | 25.74 | +26.62% | +0.64% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "87.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LANDBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.03% | |
| KGV | 25.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 6.22 | -46.00 | 458.00 | 1.02 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu LandBridge Company LLC Registered a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250.84 | 308.59 | 362.99 |
| Dividende | 0.48 | 0.53 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.63 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.40 | 3.03 |
| KGV | 44.47 | 34.92 | 27.68 |
| EBIT in Mio. | 165.74 | 215.23 | 285.89 |
| EBITDA in Mio. | 224.32 | 276.71 | 333.04 |
| Gewinn in Mio. | 102.01 | 164.43 | 220.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.70 | 189.77 | 261.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.47 | 194.18 | 250.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.40 | 3.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 3.62 | 5.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.50 | -3.50 | -2.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.57 | 236.93 | 303.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.50 | -55.50 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.01 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 180.02 | 229.92 | 279.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 5.00 | 6.30 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 456.71 | 281.76 | 46.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.57 | 2.57 | 1.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.95 | 66.25 | 68.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 722.31 | 746.00 | 835.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’421.00 | 1’587.50 | 1’840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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