Koa Aktie 762266 / JP3283400004
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TOKIO
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Koa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Koa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 0.63 | 18.32 | +9.35% | +2.14% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "2271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2363.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.48% Aufschlag. | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -26.00 | 447.00 | 1.30 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Koa Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Koa in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’000.00 | 95’000.00 | 100’000.00 |
| Dividende | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 228.90 | 142.70 | 161.60 |
| KGV | 9.88 | 15.85 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 6’000.00 | 7’000.00 | 8’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 8’500.00 | 5’300.00 | 6’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’700.00 | 7’500.00 | 8’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’582.00 | 2’661.70 | 2’760.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koa Corp Aktie Analysen
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