JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 47.42 | 3.15 | 6.43 | +17.88% | +2.36% | -10.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "116.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.6% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 47.42 | 101.00 | 306.00 | 1.07 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’540’882.16 | 1’640’614.57 | 1’768’710.53 | |
| Dividende | 2.60 | 3.14 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 18.16 | 21.60 | |
| KGV | 7.52 | |||
| EBIT in Mio. | 27’089.46 | 45’575.64 | 54’651.91 | |
| EBITDA in Mio. | 42’211.71 | 59’721.68 | 69’767.08 | |
| Gewinn in Mio. | 41’028.99 | 54’920.10 | 63’063.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’028.99 | 54’920.10 | 63’063.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’067.19 | 60’992.67 | 73’119.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’817.82 | 60’641.05 | 69’943.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.23 | 16.25 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.47 | 15.90 | 20.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250’716.51 | 275’410.53 | 328’505.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’727.85 | -36’605.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’254.29 | 85’946.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’439.33 | -12’265.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.91 | 33.91 | 25.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’696.03 | 53’705.62 | 68’498.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.44 | 17.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 99.34 | 110.80 | 134.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -143’757.13 | -165’337.44 | -230’349.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’186.65 | 24’494.59 | 25’185.44 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’526.23 | 21’609.69 | 23’786.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’915.24 | 175’270.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 328’233.99 | 368’590.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 860’008.22 | 926’431.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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