JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 43.5 | 3.3 | 6.95 | +20.68% | +2.22% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "116.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 43.50 | 84.00 | 293.00 | 1.02 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA PACIFIC INSU CNE1000009Q7 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu JD in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’622’877.39 | 1’743’648.87 | |
| Dividende | 3.39 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.41 | 21.05 | |
| KGV | 6.38 | ||
| EBIT in Mio. | 37’608.63 | 51’330.15 | |
| EBITDA in Mio. | 56’847.65 | 66’643.92 | |
| Gewinn in Mio. | 50’770.03 | 60’839.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’159.90 | 60’839.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’291.59 | 70’379.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’925.41 | 70’471.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.10 | 20.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’445.85 | 324’967.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’758.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’577.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’505.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.43 | 25.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’810.98 | 62’582.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 111.78 | 134.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162’914.12 | -214’923.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’284.94 | 24’868.86 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’534.36 | 23’483.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’055.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 364’174.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 922’200.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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