JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
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19:09:15
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 34.41 | 3.02 | 5.04 | +11.02% | +4.22% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "104.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 34.41 | 15.00 | 179.00 | 1.24 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’572’580.07 | 1’660’542.50 | 1’745’017.19 | 1’860’644.87 |
| Dividende | 3.63 | 3.74 | 4.59 | 4.19 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.38 | 15.86 | 19.55 | 18.93 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 19’219.25 | 34’546.62 | 46’370.36 | 41’459.75 |
| EBITDA in Mio. | 38’208.28 | 56’247.42 | 71’135.39 | 56’822.59 |
| Gewinn in Mio. | 35’790.26 | 45’857.92 | 56’448.53 | 56’364.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’937.35 | 45’867.10 | 56’560.62 | 56’364.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’905.07 | 52’221.95 | 65’605.62 | 63’511.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’718.59 | 51’775.44 | 64’700.99 | 63’511.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 12.51 | 15.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 13.75 | 17.51 | 23.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263’807.84 | 283’773.91 | 302’691.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’911.15 | -23’923.87 | -26’873.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’023.47 | 65’805.33 | 79’853.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’904.35 | -12’237.16 | -13’255.12 | |
| Cashflow/Aktie | 20.46 | 24.08 | 28.83 | 25.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’191.04 | 24’764.08 | 48’320.39 | 54’479.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.99 | 16.20 | 17.07 | |
| Buchwert/Aktie | 99.63 | 111.76 | 121.82 | 135.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130’797.21 | -134’758.59 | -161’016.07 | -234’969.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’307.55 | 35’641.61 | 37’672.47 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’370.32 | 19’479.98 | 19’108.52 | 20’160.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’656.45 | 157’096.30 | 184’507.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 307’787.27 | 338’836.48 | 373’381.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 852’101.46 | 904’071.45 | 946’602.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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