IPCA Laboratories Aktie 115718957 / INE571A01038
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IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | 0.94 | 22.9 | +21.28% | +0.21% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "1889.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1884.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPCA LABORATORIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.09% | |
| KGV | 22.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | -163.00 | 303.00 | -0.27 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPCA LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPCA LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
Schätzungen zu IPCA Laboratories in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 110’130.47 | 122’980.12 | 136’629.60 |
| Dividende | 5.21 | 5.56 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.29 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 60.00 | 70.20 | 81.10 |
| KGV | 32.46 | 27.74 | 24.01 |
| EBIT in Mio. | 20’875.93 | 24’391.00 | 28’285.89 |
| EBITDA in Mio. | 25’321.94 | 29’333.12 | 33’500.70 |
| Gewinn in Mio. | 15’466.29 | 18’229.88 | 21’225.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’346.81 | 18’035.63 | 21’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’448.73 | 25’325.53 | 29’631.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’383.57 | 25’087.14 | 29’243.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.75 | 69.47 | 80.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’585.00 | 86’731.78 | 97’332.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’586.33 | -6’299.11 | -5’412.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’027.47 | 18’148.73 | 20’786.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’993.91 | -1’755.27 | -1’624.14 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’938.92 | 11’445.15 | 14’182.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.90 | 53.90 | 71.40 |
| Buchwert/Aktie | 375.83 | 438.64 | 514.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’046.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’184.67 | 6’966.58 | 6’552.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’153.00 | 36’604.00 | 39’240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 100’203.60 | 116’743.67 | 135’885.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’648.58 | 151’264.00 | 166’891.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPCA Laboratories Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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