HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
108.00
CHF
-0.80
CHF
-0.74 %
30.07.2025
SWX
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HIAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
HIAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 CHF | 1.39 | 0.65 | 24.21 | +12.67% | +3.15% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "109.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HIAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HIAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 CHF | 1.39 | -157.00 | 179.00 | 0.19 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HIAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu HIAG Immobilien in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157.67 | 191.43 | 229.99 | |
| Dividende | 3.40 | 3.50 | 3.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.22 % | 3.31 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 4.49 | 5.71 | |
| KGV | 24.34 | 24.23 | 19.06 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 99.58 | 114.92 | 129.71 | |
| EBITDA in Mio. | 100.19 | 115.52 | 130.32 | |
| Gewinn in Mio. | 77.72 | 85.91 | 97.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.20 | 45.30 | 57.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.20 | 50.30 | 64.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.70 | 8.50 | 9.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.80 | 45.90 | 58.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.54 | 5.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | -47.60 | -134.30 | -79.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 115.71 | 120.80 | 126.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 818.56 | 998.95 | 1’124.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’169.00 | 1’220.00 | 1’282.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’165.00 | 2’391.00 | 2’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HIAG Immobilien AG Aktie Analysen
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