Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.21 | 10.65 | +9.48% | +3.36% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2133.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2160.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.4% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | -130.00 | 337.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’701.50 | 148’929.17 | 160’260.02 | 158’900.00 | 165’800.00 |
| Dividende | 68.00 | 70.83 | 77.00 | 76.00 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.37 % | 3.66 % | 3.62 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 174.02 | 186.11 | 209.16 | 204.30 | 211.70 |
| KGV | 12.08 | 11.29 | 10.05 | 10.29 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 23’295.84 | 25’583.35 | 29’664.07 | 28’200.00 | 29’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’185.00 | 27’899.78 | 30’566.96 | 31’100.00 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’815.02 | 25’469.33 | 28’629.05 | 27’900.00 | 28’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’580.87 | 33’831.28 | 38’002.86 | 37’900.00 | 39’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’609.04 | 34’229.54 | 37’898.86 | 37’200.00 | 38’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.43 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’336.50 | 81’100.00 | 88’500.00 | 86’900.00 | 90’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’700.00 | -7’875.00 | -7’875.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’809.25 | 26’989.25 | 30’202.50 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’747.25 | -9’695.75 | -8’749.50 | -11’600.00 | -11’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’693.33 | 17’943.33 | 21’494.33 | 24’500.00 | 25’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 156.20 | 161.30 | 170.30 | 179.30 | 186.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’045.22 | 1’161.96 | 1’293.21 | 1’415.30 | 1’549.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’147.30 | -66’445.49 | -77’478.98 | -104’400.00 | -118’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’650.00 | 9’000.00 | 9’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’285.50 | 55’121.00 | 58’557.75 | 58’600.00 | 61’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 144’095.25 | 160’152.50 | 178’420.75 | 193’600.00 | 211’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’459.75 | 197’831.25 | 217’063.50 | 238’100.00 | 258’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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