Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’525.00
JPY
-5.00
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-0.20 %
17.10.2025
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 1.01 | 11.72 | +9.45% | +2.42% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "2653.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2453.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.16% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | -50.00 | 301.00 | 0.40 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’875.83 | 147’692.50 | 160’163.75 | 162’300.00 | 170’400.00 |
| Dividende | 58.00 | 61.08 | 65.00 | 66.67 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.42 % | 2.57 % | 2.64 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 185.84 | 201.62 | 221.32 | 222.77 | 232.70 |
| KGV | 13.59 | 12.52 | 11.41 | 11.33 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 25’820.85 | 27’911.61 | 31’146.24 | 30’500.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’895.67 | 29’737.62 | 33’094.58 | 32’300.00 | 33’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’107.20 | 27’064.66 | 29’597.90 | 29’600.00 | 30’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’150.00 | 24’450.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’564.69 | 36’289.28 | 39’738.03 | 40’000.00 | 41’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’756.06 | 36’471.90 | 38’984.04 | 39’500.00 | 41’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.67 | 187.52 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’900.00 | 79’300.00 | 85’000.00 | 86’600.00 | 91’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.00 | -1’800.00 | -2’650.00 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’234.50 | 22’125.00 | 26’143.00 | 26’100.00 | 27’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’529.50 | -8’225.00 | -8’793.00 | -8’500.00 | -8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’800.00 | 23’700.00 | 25’000.00 | 26’300.00 | 27’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 171.10 | 178.03 | 188.20 | 197.83 | 207.20 |
| Buchwert/Aktie | 953.59 | 1’090.75 | 1’242.50 | 1’410.17 | 1’572.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’530.59 | -70’384.11 | -85’905.90 | -118’200.00 | -136’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’500.00 | 2’650.00 | 3’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’500.00 | 50’650.00 | 54’050.00 | 56’200.00 | 59’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 123’760.50 | 143’210.50 | 163’792.50 | 187’500.00 | 209’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’200.00 | 189’800.00 | 212’900.00 | 236’900.00 | 261’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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