Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’577.00
JPY
-29.50
JPY
-1.13 %
24.12.2025
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | 0.99 | 12.24 | +9.79% | +2.34% | -12.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2818.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.12% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 | -101.00 | 291.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’940.43 | 148’917.57 | 159’544.60 | ||
| Dividende | 58.00 | 62.53 | 69.60 | 66.70 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.43 % | 2.70 % | 2.59 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 182.80 | 200.54 | 216.91 | 218.20 | 227.90 |
| KGV | 14.10 | 12.85 | 11.88 | 11.81 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 26’086.85 | 28’480.03 | 30’904.85 | 30’600.00 | 32’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’241.38 | 30’135.26 | 32’507.68 | 32’400.00 | 33’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’734.04 | 27’193.07 | 29’214.56 | 29’000.00 | 30’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’550.00 | 27’150.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’002.51 | 36’134.83 | 38’791.29 | 39’200.00 | 40’907.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’459.52 | 35’729.76 | 38’581.89 | 38’700.00 | 40’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.00 | 195.04 | 209.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’653.25 | 80’239.00 | 85’955.50 | 86’825.00 | 91’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.00 | -5’650.00 | -4’950.00 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’310.75 | 27’369.00 | 29’595.75 | 25’600.00 | 26’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’981.50 | -9’218.25 | -10’096.25 | -8’500.00 | -8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’910.75 | 21’719.00 | 24’645.75 | 25’800.00 | 26’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 162.90 | 174.00 | 185.10 | 194.00 | 202.50 |
| Buchwert/Aktie | 918.09 | 1’057.67 | 1’207.17 | 1’391.00 | 1’548.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’716.12 | -68’602.82 | -83’328.33 | -115’700.00 | -133’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’950.00 | 6’200.00 | 5’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’906.25 | 51’087.00 | 54’561.75 | 56’195.00 | 59’177.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 126’590.25 | 145’619.00 | 165’711.75 | 185’800.00 | 206’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’171.75 | 190’619.75 | 213’423.75 | 234’400.00 | 257’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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