Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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8.14 %
07.11.2025
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1 | 11.71 | +9.26% | +2.43% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2561" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2460.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.89% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | -60.00 | 312.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’363.83 | 148’453.83 | 159’505.75 | 162’300.00 | 170’400.00 |
| Dividende | 58.00 | 61.67 | 65.33 | 66.67 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.08 % | 2.21 % | 2.25 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 187.42 | 201.78 | 218.29 | 222.77 | 232.70 |
| KGV | 15.80 | 14.68 | 13.57 | 13.29 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 26’084.66 | 28’260.03 | 30’956.07 | 30’500.00 | 32’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’291.38 | 30’260.26 | 32’841.01 | 32’300.00 | 33’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’330.71 | 27’325.25 | 29’373.19 | 29’600.00 | 30’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’550.00 | 27’150.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’784.77 | 36’568.13 | 39’442.36 | 40’000.00 | 41’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’196.20 | 35’929.60 | 38’589.81 | 39’500.00 | 41’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.00 | 195.04 | 209.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’900.00 | 79’300.00 | 85’000.00 | 86’600.00 | 91’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’650.00 | -1’800.00 | -2’650.00 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’234.50 | 22’125.00 | 26’143.00 | 26’100.00 | 27’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’529.50 | -8’225.00 | -8’793.00 | -8’500.00 | -8’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 22’800.00 | 23’700.00 | 25’000.00 | 26’300.00 | 27’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 171.10 | 178.03 | 188.20 | 197.83 | 207.20 |
| Buchwert/Aktie | 931.00 | 1’055.72 | 1’201.91 | 1’410.17 | 1’572.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’266.12 | -69’402.82 | -84’328.33 | -118’200.00 | -136’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’500.00 | 2’650.00 | 3’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’500.00 | 50’650.00 | 54’050.00 | 56’200.00 | 59’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 123’760.50 | 143’210.50 | 163’792.50 | 187’500.00 | 209’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’200.00 | 189’800.00 | 212’900.00 | 236’900.00 | 261’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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