Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.19 | 10.33 | +9.02% | +3.26% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2133.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2226.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.25% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | -141.00 | 342.00 | 0.05 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
|
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 143’842.33 | 153’263.33 | 168’253.22 | 169’600.00 | 178’100.00 |
| Dividende | 73.67 | 81.20 | 76.00 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.36 % | 3.71 % | 3.47 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 185.24 | 196.71 | 217.35 | 222.40 | 233.10 |
| KGV | 11.82 | 11.13 | 10.08 | 9.85 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 25’090.51 | 26’964.01 | 30’410.27 | 31’400.00 | 33’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’750.44 | 34’300.00 | 36’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’332.52 | 26’871.17 | 29’649.45 | 30’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’525.53 | 35’595.28 | 39’329.06 | 41’300.00 | 43’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’634.05 | 35’806.67 | 38’405.08 | 40’500.00 | 42’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.43 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’866.67 | 83’500.00 | 89’566.67 | 92’700.00 | 97’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’700.00 | -6’100.00 | -6’166.67 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’453.00 | 25’291.33 | 27’685.00 | 31’400.00 | 32’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’977.33 | -10’791.33 | -11’237.00 | -11’600.00 | -12’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’753.00 | 19’191.33 | 21’518.33 | 26’400.00 | 27’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.90 | 170.40 | 183.20 | 193.20 | 204.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’038.24 | 1’159.61 | 1’290.12 | 1’483.00 | 1’638.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’297.30 | -67’195.49 | -79’078.98 | -109’500.00 | -125’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’500.00 | 8’100.00 | 8’200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’466.67 | 56’100.00 | 59’700.00 | 61’300.00 | 64’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 145’327.33 | 161’940.67 | 179’852.33 | 203’900.00 | 225’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’219.33 | 204’110.67 | 224’489.67 | 250’200.00 | 273’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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