Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
2’198.00
JPY
-32.50
JPY
-1.46 %
15.05.2026
TOKIO
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.24 | 10.42 | +10.11% | +2.83% | -13.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2289.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.53% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -48.00 | 305.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’357.40 | 154’067.40 | 161’400.00 | 170’200.00 |
| Dividende | 63.18 | 68.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.14 % | 2.86 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 192.24 | 206.25 | 219.20 | 230.00 |
| KGV | 11.43 | 10.66 | 10.03 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 26’959.53 | 28’949.10 | 30’200.00 | 31’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’739.25 | 30’430.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 26’114.38 | 27’937.57 | 29’100.00 | 30’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’850.00 | 26’650.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’708.60 | 37’140.38 | 42’450.00 | 40’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’174.34 | 37’160.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.11 | 199.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’200.00 | 85’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’450.00 | -8’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’341.00 | 26’992.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’073.00 | -8’791.50 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’891.00 | 18’942.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 998.82 | 1’127.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49’828.83 | -60’472.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’400.00 | 8’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’200.00 | 54’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 141’740.00 | 160’946.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 185’982.00 | 207’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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