Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 1.02 | 11.6 | +9.53% | +2.3% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "8178" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8239.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | -82.00 | 295.00 | 0.47 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’175.83 | 149’042.50 | 160’811.00 | 164’800.00 | 173’000.00 |
| Dividende | 179.00 | 193.47 | 207.85 | 210.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.44 % | 2.62 % | 2.64 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 595.01 | 635.11 | 675.57 | 667.20 | 693.90 |
| KGV | 13.35 | 12.50 | 11.75 | 11.90 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 28’062.51 | 30’203.27 | 31’096.99 | 30’700.00 | 32’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’166.67 | 33’308.62 | 33’194.58 | 32’500.00 | 34’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’383.87 | 28’064.66 | 30’014.32 | 29’600.00 | 30’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’950.00 | 28’850.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’042.19 | 37’465.78 | 40’040.82 | 39’934.00 | 41’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’225.63 | 36’875.14 | 39’598.42 | 39’400.00 | 41’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 599.33 | 632.69 | 647.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’290.00 | 80’172.75 | 86’324.00 | 87’249.00 | 91’770.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’125.00 | -3’600.00 | 200.00 | 200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’399.00 | 24’586.00 | 27’489.75 | 26’000.00 | 27’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’572.00 | -8’191.25 | -8’934.75 | -8’900.00 | -9’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 21’832.00 | 22’726.67 | 24’628.67 | 26’200.00 | 27’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 504.10 | 536.60 | 564.60 | 590.60 | 617.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’870.70 | 3’306.43 | 3’771.03 | 4’210.90 | 4’684.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’280.59 | -69’984.11 | -85’305.90 | -116’500.00 | -134’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’900.00 | 3’025.00 | 3’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’918.25 | 51’262.00 | 54’876.00 | 56’519.00 | 59’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 129’128.75 | 148’847.75 | 169’839.25 | 186’700.00 | 207’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’839.50 | 194’202.50 | 217’869.50 | 236’800.00 | 260’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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