Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
23.74
EUR
0.15
EUR
0.64 %
20.06.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.69 EUR | 19.26 | 1.3 | 10.93 | +10.69% | +3.53% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "281.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.84% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.69 EUR | 19.26 | -83.00 | 225.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’994.15 | 145’774.55 | 150’535.99 | 157’449.22 |
| Dividende | 8.86 | 9.43 | 9.97 | 10.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.62 % | 3.83 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 19.79 | 21.33 | 23.03 | 23.12 |
| KGV | 13.16 | 12.21 | 11.31 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 19’347.75 | 20’277.52 | 21’250.44 | 21’663.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’339.67 | 27’475.57 | 28’664.37 | 29’488.89 |
| Gewinn in Mio. | 13’048.14 | 13’862.94 | 14’765.60 | 15’682.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’595.75 | 14’447.09 | 15’432.30 | 15’952.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’689.77 | 18’780.09 | 19’896.73 | 20’693.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’734.41 | 18’936.66 | 20’165.65 | 20’861.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.07 | 20.61 | 21.83 | 22.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’013.00 | 43’194.40 | 43’523.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’111.00 | -7’544.00 | -7’914.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’890.66 | 21’474.89 | 22’668.04 | 24’162.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’757.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 30.20 | 30.44 | 32.35 | 29.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’723.40 | 12’152.70 | 12’580.44 | 16’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.68 | 17.75 | 17.91 | |
| Buchwert/Aktie | 131.88 | 144.03 | 157.99 | 169.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’071.21 | 23’663.22 | 18’845.18 | 9’052.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’801.87 | 7’961.35 | 8’457.29 | 8’156.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’175.00 | 27’447.00 | 27’721.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’167.61 | 98’281.27 | 106’704.59 | 117’211.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’318.13 | 186’265.25 | 193’470.43 | 224’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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