Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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24.10.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 19.25 | 1.06 | 12.72 | +9.97% | +3.47% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "251.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 19.25 | -60.00 | 226.00 | 0.15 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 139’106.36 | 141’381.63 | 145’560.76 | 149’197.83 | 153’926.00 |
| Dividende | 8.75 | 9.27 | 9.89 | 9.90 | 9.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.46 % | 3.69 % | 3.70 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 18.98 | 20.41 | 21.93 | 21.45 | 23.10 |
| KGV | 14.10 | 13.12 | 12.21 | 12.48 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 18’618.25 | 19’450.86 | 20’472.48 | 20’060.21 | 21’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’499.56 | 26’460.71 | 27’676.48 | 27’431.94 | 28’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’534.85 | 13’282.39 | 14’213.25 | 14’534.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’083.92 | 13’849.61 | 14’869.48 | 14’900.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’877.33 | 17’886.14 | 19’036.07 | 19’295.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’036.80 | 17’879.93 | 18’941.51 | 18’300.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.18 | 19.63 | 21.24 | 21.70 | 24.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’984.25 | 46’716.25 | 47’947.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’932.67 | -7’362.00 | -7’296.50 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’301.30 | 21’060.50 | 22’149.11 | 21’895.00 | 22’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’781.67 | -6’328.00 | -1’699.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.46 | 28.94 | 30.64 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’774.64 | 11’585.09 | 12’047.30 | 14’395.00 | 15’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.04 | 16.58 | 16.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.18 | 143.15 | 156.33 | 158.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’091.49 | 25’538.01 | 21’427.73 | 16’697.91 | 6’249.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’101.34 | 8’096.24 | 8’427.91 | 7’776.37 | 7’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’862.00 | 27’130.00 | 27’402.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’787.19 | 96’863.52 | 104’388.94 | 106’436.54 | 111’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’082.67 | 176’104.89 | 180’654.13 | 158’983.00 | 200’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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