Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 18.14 | 1.13 | 12.06 | +10.01% | +3.62% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "272.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.90 EUR | 18.14 | -71.00 | 179.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’387.52 | 146’886.39 | 150’326.77 | 153’235.98 | 152’006.00 |
| Dividende | 9.21 | 9.80 | 10.38 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.78 % | 4.01 % | 4.17 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 18.79 | 20.37 | 22.12 | 22.24 | 21.00 |
| KGV | 13.78 | 12.71 | 11.71 | 11.64 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 17’609.64 | 19’288.47 | 20’519.36 | 21’358.90 | 20’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’354.98 | 26’464.72 | 27’851.52 | 28’369.00 | 28’115.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’739.24 | 13’327.53 | 14’452.30 | 15’090.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’627.22 | 13’819.28 | 14’965.62 | 15’265.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’088.17 | 18’042.05 | 19’456.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’658.61 | 18’001.59 | 19’240.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.01 | 19.65 | 21.45 | 22.45 | 23.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’698.00 | 47’752.67 | 45’822.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’505.25 | -8’138.50 | -8’281.33 | -8’400.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’660.43 | 20’787.16 | 22’200.75 | 22’040.00 | 22’033.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’348.25 | -8’070.50 | -8’316.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.36 | 29.75 | 32.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’010.42 | 11’714.33 | 12’564.64 | 13’461.50 | 13’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | 16.12 | 17.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 135.24 | 145.16 | 156.75 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’036.29 | 24’956.81 | 21’021.33 | 9’169.50 | 14’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’073.80 | 8’232.22 | 8’576.71 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’800.00 | 25’498.00 | 25’621.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’630.74 | 97’339.74 | 104’317.60 | 113’220.00 | 110’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’406.90 | 177’146.83 | 181’768.29 | 195’270.00 | 200’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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