Embassy Office Parks REIT Registered Shs Aktie 46875229 / INE041025011
388.67
INR
-2.20
INR
-0.56 %
20.06.2025
BOM
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Embassy Office Parks REIT Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Embassy Office Parks REIT Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | 0.65 | 30.03 | +12.77% | +6.63% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "395.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 378.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBASSY OFFICE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.3% Aufschlag. | |
| KGV | 30.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embassy Office Parks REIT Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | -103.00 | 206.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Embassy Office Parks REIT Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBASSY OFFICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBASSY OFFICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBASSY OFFICE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBASSY OFFICE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu Embassy Office Parks REIT Registered Shs in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’819.11 | 53’127.02 | 60’824.75 |
| Dividende | 25.31 | 28.01 | 31.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 7.18 % | 8.06 % |
| Gewinn/Aktie | 11.47 | 14.68 | 14.29 |
| KGV | 34.03 | 26.58 | 27.31 |
| EBIT in Mio. | 24’222.09 | 28’527.13 | 31’163.09 |
| EBITDA in Mio. | 35’772.73 | 40’540.34 | 46’624.26 |
| Gewinn in Mio. | 9’820.93 | 12’815.44 | 13’628.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’562.41 | 12’646.30 | 13’628.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’365.07 | 14’929.90 | 15’945.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’110.13 | 13’139.44 | 15’534.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 13.37 | 14.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’991.86 | 43’526.14 | 46’053.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’342.70 | -12’127.73 | -4’301.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’019.38 | 34’412.70 | 34’792.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’648.42 | -25’946.77 | -28’429.73 |
| Cashflow/Aktie | 30.56 | 33.00 | 39.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’583.18 | 26’740.85 | 31’578.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 17.36 | 27.39 |
| Buchwert/Aktie | 224.51 | 210.00 | 188.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203’817.01 | 216’681.21 | 242’975.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’754.92 | 13’673.94 | 6’225.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 213’203.22 | 200’273.21 | 188’252.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492’317.18 | 493’676.04 | 514’842.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Embassy Office Parks REIT Registered Shs Aktie Analysen
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