Eastern Bancshares Aktie 56198236 / US27627N1054
20.99
USD
-0.14
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-0.64 %
29.09.2026
BTT
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Eastern Bancshares Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Eastern Bancshares Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.98 USD | 4.89 | 1.49 | 10.09 | +12.12% | +2.91% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASTERN BANKSHARES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.65% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastern Bancshares Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.98 USD | 4.89 | -85.00 | 236.00 | 0.52 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eastern Bancshares Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTERN BANKSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTERN BANKSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| RLI US7496071074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTERN BANKSHARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTERN BANKSHARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
Schätzungen zu Eastern Bancshares in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’226.22 | 1’282.91 | 1’350.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.63 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.00 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.13 | 2.28 |
| KGV | 11.28 | 9.92 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 571.11 | 615.11 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 382.24 | 440.39 | 476.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.89 | 445.56 | 476.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.01 | 590.26 | 618.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 496.12 | 574.74 | 618.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.13 | 2.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 2.14 | 2.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 20.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’030.00 | 4’151.00 | 3’608.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’657.51 | 33’004.77 | 35’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastern Bancshares Inc Registered Shs Aktie Analysen
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