China Vanke Aktie 24620337 / CNE100001SR9
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China Vanke Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
China Vanke Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9.18 | -2.4 | +22.02% | +0% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "2.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA VANKE CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Vanke Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 36.00 | 361.00 | 0.32 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
China Vanke Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA VANKE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA VANKE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANGHAI INTL AIR CNE000000V89 |
|
| SHANXI COAL INTERN CNE000001FH8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA VANKE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA VANKE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu China Vanke in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’528.29 | 170’415.64 | 168’116.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.81 | -1.95 | -1.09 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -21’380.54 | -15’469.60 | -7’458.61 |
| EBITDA in Mio. | -12’633.74 | -13’335.55 | -3’902.91 |
| Gewinn in Mio. | -33’443.16 | -23’257.78 | -12’957.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -33’443.16 | -23’257.78 | -12’957.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32’699.44 | -22’833.42 | -16’264.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -22’907.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.05 | -2.39 | -1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’404.43 | 19’658.06 | 18’503.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 14’665.89 | 6’853.35 | 8’543.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’963.30 | 18’073.98 | 4’145.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’774.84 | -15’443.42 | -10’297.54 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’167.55 | 15’746.76 | 4’978.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 6.79 | 5.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293’129.09 | 263’851.64 | 250’769.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.05 | 356.97 | 355.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’472.68 | 25’142.72 | 21’989.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 140’488.42 | 90’504.92 | 80’293.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’112’403.01 | 1’047’270.35 | 1’002’509.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Vanke Co Ltd (H) Aktie Analysen
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