COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie 1421029 / CNE000001BD6
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COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 | 1.94 | 8.12 | +11.28% | +4.44% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING EN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 | -170.00 | 410.00 | 0.36 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
Schätzungen zu COSCO SHIPPING Energy Transportation in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’976.63 | 36’949.05 | 37’375.44 |
| Dividende | 1.11 | 1.01 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 4.71 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.41 | 2.27 |
| KGV | 9.61 | 8.87 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 15’215.17 | 16’243.23 | 14’753.19 |
| EBITDA in Mio. | 19’341.46 | 19’995.94 | 18’003.72 |
| Gewinn in Mio. | 11’952.67 | 13’007.63 | 12’348.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’286.11 | 9’854.58 | 6’701.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’349.89 | 16’438.95 | 14’779.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’532.80 | 11’674.80 | 8’947.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 1.91 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’103.50 | 15’014.75 | 13’862.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’166.44 | -5’750.89 | -6’324.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’321.78 | 17’110.67 | 16’100.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’577.22 | -6’042.44 | -4’333.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.15 | 2.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’119.50 | 5’319.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.53 | 12.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’828.63 | 10’264.71 | 10’921.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.80 | 68.20 | 69.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’924.60 | 7’373.30 | 8’094.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’946.16 | 63’781.11 | 72’521.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’365.78 | 109’449.22 | 121’371.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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