Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
26.97
USD
2.51
USD
10.26 %
11.11.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 USD | 0.7 | 1.16 | 24.16 | +27.91% | +0% | -23.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "30.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.09% | |
| KGV | 24.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.94 USD | 0.70 | 340.00 | 465.00 | 3.54 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 3.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121.45 | 138.18 | 156.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.75 | 1.06 |
| KGV | 48.80 | 34.20 | 24.26 |
| EBIT in Mio. | 15.13 | 23.48 | 34.70 |
| EBITDA in Mio. | 17.35 | 25.87 | 37.04 |
| Gewinn in Mio. | -6.56 | 1.15 | 10.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.77 | 22.91 | 32.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.02 | 31.42 | 43.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.17 | 6.52 | 15.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.75 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.13 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.37 | 121.32 | 140.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.54 | -4.75 | -7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.14 | 22.81 | 32.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.52 | 4.00 | 4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.85 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.40 | 17.05 | 27.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.60 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 12.05 | 12.42 | 13.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223.62 | -244.06 | -272.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.92 | 73.28 | 81.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.31 | 3.77 | 4.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.63 | 26.53 | 26.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 350.75 | 373.44 | 406.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 401.02 | 425.92 | 461.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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