Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 GBP | 4.91 | 1.52 | 14.21 | +19.65% | +1.89% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "1078" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1085.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 GBP | 4.91 | 104.00 | 295.00 | 1.49 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| DRAX GROUP GB00B1VNSX38 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’544.08 | 2’687.36 | 2’842.94 | |
| Dividende | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.89 % | 2.83 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.55 | 0.72 | |
| KGV | 27.15 | 18.66 | 14.37 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 243.63 | 324.09 | 401.14 | |
| EBITDA in Mio. | 604.19 | 691.55 | 734.00 | |
| Gewinn in Mio. | 137.08 | 202.12 | 264.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.50 | 202.06 | 262.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.57 | 274.88 | 356.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.48 | 282.10 | 364.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.55 | 0.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’746.33 | 1’858.89 | 1’960.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.67 | -134.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.44 | 550.04 | 586.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.41 | 1.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.14 | 339.32 | 355.59 | 315.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.01 | 0.98 | |
| Buchwert/Aktie | 2.99 | 3.43 | 4.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.56 | -255.20 | -387.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.80 | 161.58 | 173.31 | 159.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’487.00 | 1’523.00 | 1’551.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’085.93 | 1’235.48 | 1’434.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’172.50 | 3’336.50 | 3’592.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burberry plc Aktie Analysen
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