Brembo Aktie 134326444 / NL0015001KT6
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13:43:20
BMN
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Brembo N.V. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Brembo N.V. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 4.91 | 1.59 | 8.57 | +10.03% | +3.56% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "8.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BREMBO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brembo N.V. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 4.91 | 45.00 | 248.00 | 1.00 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brembo N.V. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BREMBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREMBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BREMBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREMBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Brembo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’750.22 | 3’899.40 | 4’102.55 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.38 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.78 | 0.90 |
| KGV | 12.59 | 10.72 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 327.89 | 373.43 | 418.21 |
| EBITDA in Mio. | 601.73 | 650.93 | 700.85 |
| Gewinn in Mio. | 215.10 | 252.04 | 290.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.74 | 254.87 | 295.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.76 | 344.60 | 395.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.49 | 352.91 | 389.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.78 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.00 | -315.00 | -290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 388.80 | 547.86 | 559.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.00 | -101.00 | -116.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.56 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -28.58 | 190.76 | 203.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.64 | 0.63 |
| Buchwert/Aktie | 7.43 | 7.93 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 657.23 | 580.59 | 476.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.14 | 332.55 | 326.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’430.35 | 2’598.97 | 2’794.94 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brembo N.V. Registered Shs Aktie Analysen
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