Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
72.74
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19:11:32
BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.74 USD | 5.22 | 1.22 | 8.31 | +9.01% | +1.11% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.74 USD | 5.22 | -48.00 | 295.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| GALAXY ENTERTAINMENT GP. HK0027032686 |
|
| WYNN MACAU KYG981491007 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’078.39 | 4’150.82 | 4’348.39 |
| Dividende | 0.78 | 0.80 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.11 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.12 | 7.71 | 8.80 |
| KGV | 10.17 | 9.39 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 770.94 | 804.64 | 836.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’208.01 | 1’222.83 | 1’284.97 |
| Gewinn in Mio. | 524.50 | 508.18 | 533.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 524.50 | 508.18 | 533.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 648.25 | 657.12 | 693.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.52 | 615.89 | 608.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.12 | 7.71 | 8.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.62 | 8.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.85 | -647.50 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.80 | 875.54 | 902.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.85 | -453.55 | -499.40 |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 12.10 | 13.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.30 | 489.41 | 498.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.29 | 9.17 | 12.02 |
| Buchwert/Aktie | 34.31 | 38.09 | 46.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’917.79 | 3’251.85 | 3’225.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.32 | 659.97 | 483.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.70 | 470.90 | 517.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’367.90 | 3’652.21 | 3’734.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’225.47 | 6’394.50 | 6’123.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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