Asahi Group Holdings Aktie 761500 / JP3116000005
11.00
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29.07.2025
BMN
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Asahi Group Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Asahi Group Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.88 EUR | 19.12 | 1.28 | 11.38 | +11.64% | +2.97% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1932" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1934.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASAHI GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.89% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asahi Group Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.88 EUR | 19.12 | -89.00 | 294.00 | 0.33 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asahi Group Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Asahi Group Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’978’912.32 | 3’058’504.94 | 3’139’147.25 | 3’103’600.00 | 3’150’150.00 |
| Dividende | 51.78 | 57.66 | 64.23 | 76.50 | 84.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.06 % | 3.41 % | 4.06 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 128.77 | 144.75 | 163.70 | 180.70 | 202.60 |
| KGV | 14.64 | 13.02 | 11.52 | 10.43 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 289’155.78 | 313’661.09 | 339’200.40 | 353’550.00 | 373’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 437’784.04 | 465’569.69 | 494’798.40 | 501’200.00 | 523’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’746.32 | 211’434.27 | 231’630.94 | 233’900.00 | 248’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’920.14 | 224’559.78 | 252’768.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267’651.94 | 298’813.67 | 321’144.37 | 326’450.00 | 345’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276’148.93 | 303’954.87 | 330’731.15 | 333’000.00 | 349’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.16 | 147.60 | 170.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’166’091.00 | 1’212’658.75 | 1’264’724.33 | 1’208’000.00 | 1’234’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198’204.83 | -182’958.00 | -176’700.00 | -145’000.00 | -145’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330’576.50 | 347’609.33 | 383’046.60 | 380’450.00 | 399’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’893.00 | -158’639.33 | -181’433.60 | -243’000.00 | -266’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 226.35 | 237.15 | 276.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94’453.75 | 133’045.75 | 171’808.25 | 235’450.00 | 254’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.00 | 72.05 | 107.60 | 195.50 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’833.96 | 1’915.36 | 2’003.89 | 2’120.20 | 2’245.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’194’087.88 | 1’190’198.28 | 1’182’271.29 | 1’333’700.00 | 1’348’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200’995.83 | 171’270.33 | 187’000.00 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830’658.67 | 856’118.00 | 868’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’730’143.66 | 2’806’247.22 | 2’854’358.35 | 2’743’900.00 | 2’748’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’481’049.00 | 5’544’636.17 | 5’645’933.60 | 5’595’650.00 | 5’601’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asahi Group Holdings Ltd. Aktie Analysen
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