Amotiv Aktie 136322311 / AU0000340770
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BMN
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Amotiv Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Amotiv Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.67 | 8.46 | +9.31% | +4.79% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMOTIV ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amotiv Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 18.00 | 220.00 | 1.30 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amotiv Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMOTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMOTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMOTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Amotiv in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’027.24 | 1’072.68 | 1’115.76 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.94 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.94 | 1.00 |
| KGV | 10.42 | 9.51 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 176.71 | 190.50 | 198.52 |
| EBITDA in Mio. | 230.16 | 244.85 | 256.89 |
| Gewinn in Mio. | 111.65 | 122.93 | 134.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.33 | 124.80 | 136.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.49 | 160.34 | 178.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450.05 | 469.95 | 499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.25 | -23.93 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.02 | 154.09 | 174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.63 | -97.56 | -85.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.21 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 128.10 | 128.64 | 153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 5.39 | 5.82 | 6.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 390.17 | 329.27 | 240.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.32 | 22.65 | 21.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.42 | 214.42 | 236.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 734.20 | 788.93 | 841.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’571.83 | 1’602.48 | 1’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amotiv Limited Registered Shs Aktie Analysen
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