Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.90 CAD | 50.9 | 0.88 | 15.2 | +12.14% | +1.25% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "79.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.14% Aufschlag. | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.90 CAD | 50.90 | -20.00 | 193.00 | 0.70 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’804.16 | 86’126.03 | 84’058.89 | 84’496.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.78 | 0.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.44 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.64 | 3.86 | 4.10 |
| KGV | 16.53 | 14.80 | 13.95 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 4’479.17 | 4’818.50 | 5’082.52 | 5’193.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’994.25 | 7’610.71 | 7’933.52 | 8’033.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’981.78 | 3’232.24 | 3’477.16 | 3’677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’981.78 | 3’232.24 | 3’477.16 | 3’677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’863.73 | 4’139.82 | 4’340.98 | 4’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.64 | 3.86 | 4.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.58 | 3.81 | 4.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’929.98 | 15’750.57 | 16’006.53 | 16’761.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’153.35 | -2’355.50 | -2’419.10 | -2’383.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’798.82 | 6’292.49 | 6’573.53 | 6’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’436.85 | -2’744.20 | -2’868.80 | -2’822.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.50 | 6.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’346.43 | 3’600.97 | 3’885.07 | 4’034.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.00 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 19.48 | 20.70 | 23.12 | 24.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’047.60 | 11’266.45 | 8’362.28 | 5’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’138.77 | 2’374.24 | 2’322.59 | 2’383.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’982.60 | 8’204.48 | 8’372.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’698.88 | 18’445.38 | 19’276.14 | 21’962.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’103.64 | 46’040.51 | 45’207.93 | 46’448.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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